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安徽皖能电力运营检修有限公司增资扩股 投资意向

项目编号 AH2020DF300005 监测编号 G62020AH1000003-2
企业性质 国资 拟募集资金总额(万元) 择优而定
挂牌公告期 40 个工作日 挂牌起始日期 2020-08-24 08:00:00
标的所在地区 挂牌期满日期 2020-10-22
支付方式 标的所属行业
信息发布网站 安徽省白菜网新天地:产权交易网 线上注册/登记竞买(租)/竞价异常联系电话 0551—62605690
项目基本情况
项目名称 安徽皖能电力运营检修有限公司增资扩股
项目编号 AH2020DF300005
拟募集资金总额(万元) 拟募集资金总额说明  
拟募集资金对应持股比例(%) 5.0000-50 拟募集资金对应持股比例说明  
拟征集投资方数量(个) 1-5 拟征集投资方数量说明  
拟新增注册资本(万元) 625.000000-6250.000000 拟新增注册资本说明  
企业管理层与员工是否有参与融资意向
增资后企业股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后出资比例(%)
安徽省能源集团有限公司 5000 100 40
员工持股平台 --- --- 10
新增股东(股东总持股比例不得超过50%) --- --- 50
交易达成条件 1、增资达成条件: (1)投资方中至少征集到一家符合投资方资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资企业确认的投资方; (2)“本次增资价格”是指经择优程序确定的投资方中报价最低的认购价格,且本次增资价格(每一元注册资本对应的增资价格)应不低于1.2381元。 (3)增资金额达到最低募集资金金额773.8125万元。 2、增资终结的条件(满足以下情况之一,本项目终结): (1)在公开挂牌增资的过程中意向投资方少于1家或被确定的最终投资方中没有非国有绝对控股企业法人; (2)投资方增资金额均未达到所对应的最低募集增资金额; (3)意向投资方均未与增资企业及原股东就增资事项(包括但不限于《增资协议》、公司治理结构、增资方案等)达成一致,增资活动终止; (4)在增资过程中出现不可抗力或其他因素,使本次增资无法按规定程序正常进行时,本次增资中止;经调查核实后,确认无法消除上述阻碍时,本次增资活动终结; (5)本次增资活动终结增资企业提出项目终止申请。
募集资金用途 解决公司发展过程中体制机制问题,建立灵活高效的经营体制、市场开发机制、人才激励机制,提高核心技术能力、创新能力。
对增资有重大影响的信息 1、员工持股平台接受本项目增资公告的相关要求并与本次增资的最终投资方共同参与签订增资协议。2、员工持股平台中担任增资企业董事、高级管理人员持股锁定期为60个自然月,其他员工持股锁定期为36个自然月。3、截止评估基准日(2019年9月30日)增资企业未分配利润人民币904.39万元,增资企业拟在本次增资完成日前实施分红,评估基准日至增资完成日期间,增资企业因经营活动产生的期间损益由增资企业原股东安徽省能源集团有限公司享有或承担。4、本次增资完成后,新公司法人治理结构根据实际股东数量调整。基本框架如下:新公司法人治理结构根据实际股东数量调整,具体根据竞争性谈判确定。经营层中,总经理第一届由安徽省能源集团有限公司推荐,由安徽省能源集团有限公司董事会聘任,任期为1年,期满后由增资企业董事会决定是否继续聘用,如未聘用上,改为市场化竞聘;分管财务的副总经理(财务总监)由安徽省能源集团有限公司推荐;其余副总经理根据经营发展需要,由增资企业董事会组织市场化选聘。
融资方基本情况
增资企业名称 安徽皖能电力运营检修有限公司
基本情况 住所  安徽省合肥市高新区海棠路150号创新大厦
法定代表人 张宏 成立日期 2010-06-18
注册资本(万元) 5000
企业类型
所属行业
经济类型
社会信用代码或组织机构代码 91340000557816568R
经营规模 中型
经营范围
一般经营项目:发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务,电厂技术咨询及监理,电厂管理服务;电力投资;环境保护监测设备的安装、调试、运行及维护,污染源自动监测系统设备集成及运维服务,环境监测服务及监理;节能服务;新能源技术推广,机电产品销售;建筑安装,脚手架搭设,防水防腐及保温工程施工;核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工;自营及代理机电设备和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东个数 1 职工人数 224人
主要财务指标(万元) 前一年度审计报告
2019年度 资产总计 负债总计 所有者权益
17491.072611 万元 10072.324420 万元 7418.748191 万元
营业收入 利润总额 净利润
24934.448556 万元 233.650164 万元 -131.678524 万元
前二年度审计报告
2018年度 资产总计 负债总计 所有者权益
18222.697209 万元 10671.353165 万元 7551.344044 万元
营业收入 利润总额 净利润
26249.495134 万元 1256.012530 万元 1100.910447 万元
前三年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
20438.750537 万元 9482.700649 万元 10956.049888 万元
营业收入 利润总额 净利润
24188.057087 万元 1067.449881 万元 918.468113 万元
增资行为决策及批准情况
(2017白菜网送彩金)国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 安徽省能源集团有限公司[无]
批准单位名称 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方须为中国境内设立并有效存续2年以上的非国有绝对控股企业法人,意向投资方应具有良好的财务状况、支付能力和商业信用,具有丰富的经营管理经验和较强的创新能力;在递交投资申请时提供不低于拟投资金额的银行存款证明,并书面承诺近三年内无行政处罚及不良信用记录,提供经营管理经验和创新能力书面说明。2.意向投资方应有电力及电力相关行业的行业经验及相应的行业市场资源,并承诺成为增资企业新股东后能共享给增资企业。3. 意向投资方以合法拥有的自有资金出资,保证出资资金来源的真实性和合法性,且不得委托其他企业或个人代为出资或代为持股。4.本项目不接受意向投资方以联合体方式参与投资。5.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。6.增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件 1、本次增资公开募集与员工持股同步进行(员工持股通过员工持股平台实现),拟引入投资方不少于1家,单个投资方认购的新增注册资本最低不得少于625万元,最高不得超过人民币3750万元;全部的投资方认购新增注册资本不超过人民币6250万元;员工持股平台认购注册资本不超过人民币1250万元(员工持股平台增资价格同新增投资方增资价格一致)。全部最终投资方及员工持股平台认购的新增注册资本不超过7500万元,不超过增资后增资企业注册资本的60%,增资企业根据增资实际募集资金总额情况确定投资方最终持股比例。2、本次增资意向投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。本次增资价格(每一元注册资本对应的增资价格)不得低于1.2381元,其中,1元计入注册资本,超出1元部分计入公司资本公积,由本次增资完成后的各股东按各自持股比例共享。3、意向投资方应在增资公告期内,到安徽省白菜网新天地:产权交易中心提交投资申请,办理相关手续,按增资公告的约定交纳保证金(详见“保证金设置”)到安徽省白菜网新天地:产权交易中心指定银行账户(不计息),保证金以银行到账时间为准,意向投资方逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资方完成意向登记并交纳保证金后即视为接受增资条件进行增资的承诺,意向投资方申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。4、意向投资方提交投资申请时,须以密封函的形式对认购价格进行书面报价,每个参与认购的意向投资方只能填报一个书面报价。5、信息发布期满,投资方中:(1)投资方只征集到1个符合条件的意向投资方并递交保证金的,经增资企业审核确认后意向投资方被确定为最终投资方;(2)投资方征集到2个及以上符合条件的意向投资方并递交保证金的,则采用竞争性谈判的方式确定投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交竞投文件,由增资企业根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资方。(3)被确定的最终投资方报价中的最低认购价格(每一元注册资本对应的认购价格)为本次增资最终的增资价格(每一元注册资本对应的增资价格)。6、意向投资方被增资企业确定为最终投资方次日起5个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》生效后5个工作日内一次性支付全部增资价款(含其已交纳的保证金)。未被确定为最终投资方且不存在违规违约情形的意向投资方交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。7、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。8、评估基准日至增资完成日期间,增资企业因经营活动产生的盈利或亏损,而导致净资产的增加或减少及相关权益变动,由增资前的原股东单独享有或承担。9、意向投资方登记投资意向时,须提供以下事项的书面承诺:(1)已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为标的公司出资人的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失;(2)意向投资方须承诺以合法拥有的自有资金出资,保证出资资金来源的真实性和合法性,且不得委托其他企业或个人代为出资或代为持股;(3)意向投资方须承诺与其他参与本次增资的投资方不构成关联方且不构成一致行动人;(4)意向投资方须承诺同意接受增资企业根据本次增资实际募集资金总额情况调整各方持股比例;(5)意向投资方须承诺同意接受增资企业的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉的一切费用;(6)同意增资企业有权依据“竞争性谈判”条款做出关于投资方的最终选择,且对增资企业的最终选择不提出任何形式的异议;(7)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款。
保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例 按固定金额收取2000000元
保证金交纳开始时间 交易所登记通过后即可交纳
保证金交纳期限 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)
保证金交纳方式      银行转账     
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护交易各方合法利益,增资企业在此做出特别提示,意向投资方一旦提交投资申请且交纳保证金,即对如下内容作出承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资企业和安徽省白菜网新天地:产权交易中心可扣除该意向投资方交纳的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉(如出现不可抗力情形应予以除外): (1)意向投资方未按要求提交投资申请材料和相关文件的; (2)意向投资方不遵守安徽省白菜网新天地:产权交易中心和增资企业关于增资流程的规定或无故不推进交易,导致遴选进程无法正常进行的; (3)意向投资方未经增资企业书面同意,交纳保证金后单方撤回增资申请的; (4)在被确定为最终投资方后,违背其在投资意向登记时已接受增资条件的; (5)在被确定为最终投资方后未按本项目增资公告要求,且经催告仍未签订本项目《增资协议》或未按约定足额支付增资价款的; (6)其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。 2、意向投资方成为最终投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。
交纳账户

收款单位:安徽省白菜网新天地:产权交易中心有限责任公司 账号:14755000000164706 开户行:华夏银行合肥金屯支行(线下转账使用)

信息发布需求
信息发布期 40个工作日
信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在增资企业同意的情况下), 信息发布终结

2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 信息发布终结,说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选

遴选方式
遴选方式     竞争性谈判 
遴选方案 1.信息发布期满,投资方中: (1)投资方征集到1个符合条件的意向投资方并递交保证金的,经增资企业审核确认该意向投资方符合投资方要求的,可确定为该类投资人的最终投资方; (2)投资方征集到2个及以上符合条件的意向投资方并递交保证金的,则采用竞争性谈判的方式确定该类最终投资方。合格意向投资方应按要求在规定的报价时间内提交竞投文件。由增资企业根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资方; (3)被确定的最终投资方中的最低认购价格(每一元注册资本对应的认购价格)为本次增资最终的增资价格。 2.竞争性谈判要求如下:包括但不限于以下个方面对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方的综合实力:包括但不限于经营状况、资产状况、资金实力及未来发展规划; (2)意向投资方的经营管理能力:包括但不限于良好的社会形象及影响力、战略匹配能力、融资能力,能够为公司发展提供融资保障; (3)意向投资方与增资企业在战略发展规划、主营业务、经营理念等方面是否能够优势互补与协同; (4)意向投资方提交的增资报价; (5)其他要求以《择优方案》为准。
经办人联系方式
交易机构联系人 俞静
交易机构联系电话 0551-62871615
交易机构联系传真  
交易机构联系邮箱 yujing@rxgwx.com
交易机构联系地址 合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼
交易机构网址 www.rxgwx.com
补录披露信息
标题 变更内容
安徽皖能电力运营检修有限公司增资扩股项目补充公告 受安徽皖能电力运营检修有限公司委托,我中心已于2020年8月24日在中心网站上发布《安徽皖能电力运营检修有限公司增资扩股公告》(项目编号:AH2020DF300005),现应增资企业要求对上述公告发布补充公告:本公告“增资条件”第5条第(2)款、“遴选方案”第1条第(2)款中“投资方征集到2个及以上符合条件的意向投资方并递交保证金的,” 按以下表述为准:“投资方征集到2个及以上的符合条件的意向投资方并递交保证金,且全部意向投资方拟认购注册资本总额超过6250万元的,” 特此公告。 安徽省白菜网新天地:产权交易中心有限责任公司 2020年10月14日
意向受让方应提交的材料
材料名称是否需要原件是否需要复印件是否需要电子版下载模板
除以上材料外,自然人意向受让方还应提交的材料
受让方身份证(自然人适用) 需要 需要 需要
除以上材料外,法人意向受让方还应提交的材料
营业执照(法人适用) 需要 需要 需要
融资方附件材料
材料名称下载附件
《增资信息发布申请书》
营业执照
公司章程复印件
组织机构代码证复印件
《企业国有资产产权登记表》或相关说明
主管部门批复
总经理办公会决议、股东会决议、董事会决议
近三年年度审计报告
近一期财务报表
资产评估报告或估值报告
资产评估备案表或核准文件
增资协议
投资价值分析
身份验证

特别声明

1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。安徽省白菜网新天地:产权交易中心对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、安徽省白菜网新天地:产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成安徽省白菜网新天地:产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,安徽省白菜网新天地:产权交易中心对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对安徽省白菜网新天地:产权交易中心网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。

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